| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 17 224.00 | 2 776.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 036.00 | 229 105.00 | 69 931.00 | 299 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 822.00 | 249 033.00 | 77 789.00 | 326 822.00 |
BT Marchandises | 1 872 594.00 | 15 000.00 | 1 857 594.00 | 1 872 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 711.00 | 9 387.00 | 1 670 324.00 | 1 679 711.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 315.00 | 24 387.00 | 3 651 928.00 | 3 676 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 134.00 | 273 420.00 | 3 778 714.00 | 4 052 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DH Report à nouveau | 953 245.00 | 806 413.00 | | 953 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 873.00 | 146 833.00 | | 128 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 068.00 | 1 002 195.00 | | 1 131 068.00 |
DP Provisions pour risques | 48 997.00 | 21 725.00 | | 48 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 814.00 | 90 220.00 | | 101 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 811.00 | 111 945.00 | | 150 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 319.00 | 708 554.00 | | 2 220 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 536.00 | 201 763.00 | | 206 536.00 |
EA Autres dettes | 38 998.00 | 63 529.00 | | 38 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 852.00 | 973 846.00 | | 2 465 852.00 |
ED (V) | 30 983.00 | 15 004.00 | | 30 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 714.00 | 2 102 990.00 | | 3 778 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 852.00 | 973 846.00 | | 2 465 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 275.00 | 6 301 306.00 | 10 171 581.00 | 3 870 275.00 |
FG Production vendue services | 16 310.00 | 222 420.00 | 238 730.00 | 16 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 585.00 | 6 523 726.00 | 10 410 311.00 | 3 886 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 590 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 153 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 337 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 022.00 | 43 677.00 | | 59 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 969.00 | 7 604 255.00 | | 10 620 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 492 096.00 | 7 457 423.00 | | 10 492 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 873.00 | 146 833.00 | | 128 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 595.00 | | 63 227.00 | 263 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 809.00 | | 63 227.00 | 255 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 190.00 | 18 843.00 | | 230 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 486.00 | 18 843.00 | | 227 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 945.00 | 150 811.00 | 111 945.00 | 111 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 593.00 | 793.00 | | 8 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 593.00 | 793.00 | | 23 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 538.00 | 151 604.00 | 111 945.00 | 135 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 607.00 | 90 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 997.00 | 21 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 319.00 | 2 220 319.00 | | 2 220 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 310.00 | 1 670 310.00 | | 1 670 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 287.00 | 1 695 287.00 | | 1 695 287.00 |
VW T.V.A. | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 852.00 | 2 465 852.00 | | 2 465 852.00 |