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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 025.00 | 29 975.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 12 389.00 | 399.00 | 12 787.00 |
AP Constructions | 412 123.00 | 341 973.00 | 70 150.00 | 412 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 117.00 | 500 276.00 | 163 841.00 | 664 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 568.00 | 987 790.00 | 203 778.00 | 1 191 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 630.00 | 1 857 453.00 | 473 177.00 | 2 330 630.00 |
BT Marchandises | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
CF Disponibilités | 1 390 574.00 | | 1 390 574.00 | 1 390 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 220.00 | | 1 901 220.00 | 1 901 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 849.00 | 1 857 453.00 | 2 374 396.00 | 4 231 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 733.00 | 571 733.00 | | 571 733.00 |
DH Report à nouveau | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 238.00 | 241 890.00 | | 448 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 245.00 | 822 007.00 | | 1 270 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 114.00 | 692 463.00 | | 639 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328.00 | 73 328.00 | | 28 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 649.00 | 236 792.00 | | 290 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 309.00 | 228 918.00 | | 141 309.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 6 817.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 151.00 | 1 238 318.00 | | 1 104 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 396.00 | 2 060 325.00 | | 2 374 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 234.00 | 900 554.00 | | 588 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 857.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 981.00 | | 80 431.00 | 2 315 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 782.00 | 2 330 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 782.00 | 2 267 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 159.00 | | 80 431.00 | 2 253 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 193.00 | 200 042.00 | 65 782.00 | 1 723 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 025.00 | 9 000.00 | | 6 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 104.00 | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 883.00 | 190 938.00 | 65 782.00 | 1 704 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 649.00 | 290 649.00 | | 290 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VB T. V. A. | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VC Groupe et associés | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 514.00 | 122 597.00 | 515 917.00 | 638 514.00 |
VI Groupe et associés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 087.00 | 127 087.00 | | 127 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 550.00 | 489 516.00 | 5 035.00 | 494 550.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 151.00 | 588 234.00 | 515 917.00 | 1 104 151.00 |