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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 112.00 | 244 839.00 | 84 273.00 | 329 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 320.00 | 337 076.00 | 87 245.00 | 424 320.00 |
BT Marchandises | 336 582.00 | 176 582.00 | 160 000.00 | 336 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 126 990.00 | 70 289.00 | 56 701.00 | 126 990.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 856.00 | 246 871.00 | 231 985.00 | 478 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 176.00 | 583 946.00 | 319 230.00 | 903 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 87 912.00 | 85 000.00 | 2 912.00 | 87 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 175.00 | 338 175.00 | | 338 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | -451 725.00 | -692 915.00 | | -451 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 682.00 | 241 190.00 | | 30 682.00 |
DL TOTAL (I) | -79 050.00 | -109 733.00 | | -79 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 216 077.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 480.00 | 4 792.00 | | 28 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 511.00 | 235 158.00 | | 230 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 124.00 | 40 516.00 | | 41 124.00 |
EA Autres dettes | 98 019.00 | 97 969.00 | | 98 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 280.00 | 594 512.00 | | 398 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 230.00 | 484 779.00 | | 319 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 280.00 | 389 471.00 | | 398 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 10 648.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 239.00 | | 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 561.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 026.00 | 316 413.00 | | 216 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 026.00 | 316 413.00 | | 216 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 2 041.00 | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 2 041.00 | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 710.00 | 314 372.00 | | 210 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 481.00 | 458 018.00 | | 303 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 799.00 | 216 829.00 | | 272 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 682.00 | 241 190.00 | | 30 682.00 |