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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 218.00 | 9 987.00 | 23 231.00 | 33 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 239.00 | 50 078.00 | 50 162.00 | 100 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 329.00 | 65 876.00 | 74 453.00 | 140 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
BZ Autres créances | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CF Disponibilités | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 247.00 | 65 876.00 | 201 370.00 | 267 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 448.00 | 4 321.00 | | 15 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 960.00 | 11 127.00 | | 55 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 83 188.00 | 24 248.00 | | 83 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 611.00 | 16 292.00 | | 29 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | 737.00 | | 8 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 50 696.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 795.00 | 57 866.00 | | 57 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 182.00 | 162 153.00 | | 118 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 370.00 | 186 401.00 | | 201 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 848.00 | 117 577.00 | | 103 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 413.00 | | 343 413.00 | 343 413.00 |
FG Production vendue services | 541 951.00 | | 541 951.00 | 541 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 364.00 | | 885 364.00 | 885 364.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 881.00 | 19 333.00 | | 46 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 000.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 350.00 | 643 688.00 | | 914 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 390.00 | 632 560.00 | | 858 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 960.00 | 11 127.00 | | 55 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 071.00 | | 139 352.00 | 83 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 094.00 | 140 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 811.00 | 5 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 223.00 | 133 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | | 132 481.00 | 76 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 910.00 | 13 963.00 | 3 996.00 | 55 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 098.00 | 13 963.00 | 3 996.00 | 50 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 611.00 | 15 277.00 | 14 334.00 | 29 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 182.00 | 103 848.00 | 14 334.00 | 118 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 6 912.00 | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 4 405.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 80 251.00 | 44 736.00 | | 80 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 021.00 | 15 325.00 | | 17 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 915.00 | 5 696.00 | | 3 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 614.00 | 8 378.00 | | 11 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 261.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 330.00 | 7 173.00 | | 6 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 067.00 | 81 309.00 | | 114 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 287.00 | 55 167.00 | | 74 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 351.00 | 78 540.00 | | 119 351.00 |