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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 925.00 | 877 756.00 | 472 170.00 | 1 349 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 928.00 | 417 828.00 | 46 100.00 | 463 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 187.00 | 1 302 293.00 | 647 893.00 | 1 950 187.00 |
BT Marchandises | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 852.00 | | 223 852.00 | 223 852.00 |
BZ Autres créances | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CF Disponibilités | 431 786.00 | | 431 786.00 | 431 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 800.00 | | 918 800.00 | 918 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 986.00 | 1 302 293.00 | 1 566 693.00 | 2 868 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DG Autres réserves | 407 913.00 | 514 797.00 | | 407 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 085.00 | 93 116.00 | | 105 085.00 |
DL TOTAL (I) | 832 438.00 | 927 353.00 | | 832 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 773.00 | 412 763.00 | | 258 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 530.00 | 6 524.00 | | 106 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 814.00 | 112 205.00 | | 191 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 505.00 | 77 603.00 | | 112 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 18 031.00 | | 8 787.00 |
EA Autres dettes | 55 845.00 | 28 146.00 | | 55 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 255.00 | 655 272.00 | | 734 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 693.00 | 1 582 625.00 | | 1 566 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 555.00 | 373 263.00 | | 609 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 179.00 | | 737 179.00 | 737 179.00 |
FG Production vendue services | 721 554.00 | | 721 554.00 | 721 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 733.00 | | 1 458 733.00 | 1 458 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 594.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 12 120.00 | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 414.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 414.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 014.00 | -414.00 | | -5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 29 004.00 | | 24 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 124.00 | 1 519 191.00 | | 1 460 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 039.00 | 1 426 075.00 | | 1 355 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 085.00 | 93 116.00 | | 105 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 022.00 | | 63 950.00 | 1 892 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 1 950 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 1 813 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 688.00 | | 63 950.00 | 1 755 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 775.00 | 259 594.00 | 1 076.00 | 1 043 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 065.00 | 259 594.00 | 1 076.00 | 1 037 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 814.00 | 191 814.00 | | 191 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 223 852.00 | 223 852.00 | | 223 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 642.00 | 133 942.00 | 124 700.00 | 258 642.00 |
VI Groupe et associés | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 130.00 | 309 465.00 | 7 665.00 | 317 130.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 255.00 | 609 555.00 | 124 700.00 | 734 255.00 |