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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 65.00 | 193.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 335.00 | 32 979.00 | 37 356.00 | 70 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 131.00 | 48 581.00 | 37 550.00 | 86 131.00 |
BT Marchandises | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 285 430.00 | | 285 430.00 | 285 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 808.00 | | 342 808.00 | 342 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 940.00 | 48 581.00 | 380 358.00 | 428 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 413.00 | 185 309.00 | | 218 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 031.00 | 33 103.00 | | 49 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 638.00 | 638.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 303 084.00 | 252 052.00 | | 303 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437.00 | 4 202.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 34 467.00 | | 44 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | 20 911.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 273.00 | 59 580.00 | | 77 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 358.00 | 311 633.00 | | 380 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 2 788.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 31 501.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -5 207.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 5 764.00 | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 169.00 | 724 369.00 | | 746 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 138.00 | 691 265.00 | | 697 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 031.00 | 33 103.00 | | 49 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 028.00 | | 1 211.00 | 85 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 86 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 85 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 028.00 | | 952.00 | 85 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 006.00 | 7 683.00 | 107.00 | 41 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 006.00 | 7 617.00 | 107.00 | 41 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |