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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 623.00 | 94 774.00 | 71 849.00 | 166 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 330.00 | 103 428.00 | 3 902.00 | 107 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 256.00 | 198 202.00 | 185 054.00 | 383 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 359.00 | 198 202.00 | 308 156.00 | 506 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 145 723.00 | 145 723.00 | | 145 723.00 |
DH Report à nouveau | -25 410.00 | -20 112.00 | | -25 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | -5 298.00 | | 10 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 159 853.00 | 128 893.00 | | 159 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 541.00 | 230.00 | | 25 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 619.00 | 4 510.00 | | 69 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 19 713.00 | | 27 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | 20 207.00 | | 26 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 304.00 | 44 660.00 | | 148 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 156.00 | 173 553.00 | | 308 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 304.00 | 44 660.00 | | 148 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 230.00 | | 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
FG Production vendue services | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 327.00 | 213 644.00 | | 273 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 619.00 | 218 942.00 | | 262 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | -5 298.00 | | 10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 391.00 | | 75 665.00 | 318 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 383 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | 273 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 089.00 | | 75 362.00 | 209 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 303.00 | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 314.00 | 10 385.00 | 10 497.00 | 198 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 314.00 | 10 385.00 | 10 497.00 | 198 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |