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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 775.00 | 245.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 020.00 | 775.00 | 132 245.00 | 133 020.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 499.00 | 775.00 | 134 725.00 | 135 499.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 100 575.00 | 101 529.00 | | 100 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 318.00 | -954.00 | | -3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 105 727.00 | 109 045.00 | | 105 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 634.00 | 19 684.00 | | 25 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 2 392.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 1 082.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 998.00 | 25 522.00 | | 28 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 725.00 | 134 567.00 | | 134 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 998.00 | 25 522.00 | | 28 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 9 500.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 9.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 4 372.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 5 128.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 9 501.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440.00 | 10 454.00 | | 3 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 318.00 | -954.00 | | -3 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 173.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 173.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -896.00 | 453.00 | | -896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | 560.00 | | 684.00 |
ST Autres comptes | 2 987.00 | 4 036.00 | | 2 987.00 |
YW Taxe professionnelle | -131.00 | 186.00 | | -131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 027.00 | 639.00 | | -1 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238.00 | 434.00 | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 4 596.00 | | 3 671.00 |