| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 414.00 | | 1 182 414.00 | 1 182 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 144.00 | 999.00 | 1 300 145.00 | 1 301 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 202.00 | | 400 202.00 | 400 202.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 631.00 | | 400 631.00 | 400 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 775.00 | 999.00 | 1 700 776.00 | 1 701 775.00 |
CU Autres participations | 117 731.00 | | 117 731.00 | 117 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 284.00 | -44 997.00 | | -43 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 014.00 | 1 713.00 | | -62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702.00 | 66 716.00 | | 4 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 601.00 | 22 439.00 | | 9 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 880.00 | 427 419.00 | | 368 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 920.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 637.00 | 57 779.00 | | 62 637.00 |
EA Autres dettes | 1 244 279.00 | 1 025 292.00 | | 1 244 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 074.00 | 1 543 850.00 | | 1 696 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 776.00 | 1 610 566.00 | | 1 700 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 074.00 | 1 543 850.00 | | 1 696 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 371.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | 883.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 7.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 7.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 13 993.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 517.00 | 105 629.00 | | 90 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 531.00 | 103 916.00 | | 152 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 014.00 | 1 713.00 | | -62 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 992.00 | | 119 152.00 | 1 181 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 993.00 | | 119 152.00 | 1 180 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 261.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 261.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 527.00 | 248 527.00 | | 248 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 279.00 | 1 244 279.00 | | 1 244 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 414.00 | 1 182 414.00 | | 1 182 414.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VI Groupe et associés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 226.00 | 346 226.00 | | 346 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 615.00 | 1 582 615.00 | | 1 582 615.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 074.00 | 1 696 074.00 | | 1 696 074.00 |