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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 674.00 | 12 338.00 | 336.00 | 12 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 186.00 | 111 906.00 | 48 279.00 | 160 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 911.00 | 183 670.00 | 71 240.00 | 254 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 767.00 | 508 915.00 | 155 853.00 | 664 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 413.00 | 62 049.00 | 1 428 364.00 | 1 490 413.00 |
BZ Autres créances | 172 163.00 | | 172 163.00 | 172 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 745.00 | 62 049.00 | 1 890 696.00 | 1 952 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 513.00 | 570 964.00 | 2 046 549.00 | 2 617 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
CU Autres participations | 201 100.00 | 201 000.00 | 100.00 | 201 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 440.00 | 804 946.00 | | 566 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 890.00 | -98 506.00 | | -88 890.00 |
DL TOTAL (I) | 532 550.00 | 761 440.00 | | 532 550.00 |
DP Provisions pour risques | 31 275.00 | 30 200.00 | | 31 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 275.00 | 30 200.00 | | 31 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 810.00 | 101 999.00 | | 157 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 898.00 | 109 587.00 | | 48 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 780.00 | 349 568.00 | | 458 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 770.00 | 665 830.00 | | 773 770.00 |
EA Autres dettes | 43 466.00 | 94 005.00 | | 43 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 724.00 | 1 320 988.00 | | 1 482 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 549.00 | 2 112 628.00 | | 2 046 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 672.00 | 1 320 988.00 | | 1 473 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 451 169.00 | 493 788.00 | 4 944 957.00 | 4 451 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 169.00 | 493 788.00 | 4 944 957.00 | 4 451 169.00 |
FM Production stockée | | | -62 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 240.00 | 29 604.00 | | 123 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 2 200.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 490.00 | 31 804.00 | | 127 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 310.00 | 64 487.00 | | 221 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 3 986.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 843.00 | 68 473.00 | | 221 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 353.00 | -36 669.00 | | -94 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 479.00 | 4 732 346.00 | | 5 047 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 370.00 | 4 830 852.00 | | 5 136 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 890.00 | -98 506.00 | | -88 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 218.00 | | 21 549.00 | 658 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 664 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 415 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 441.00 | | 1 233.00 | 11 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 780.00 | | 20 316.00 | 409 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 997.00 | | | 236 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 897.00 | 59 484.00 | 14 467.00 | 262 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 4 623.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 182.00 | 54 861.00 | 14 467.00 | 255 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | 1 075.00 | | 30 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 628.00 | 110 421.00 | | 152 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 828.00 | 111 496.00 | | 182 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 124.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 780.00 | 458 780.00 | | 458 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 239.00 | 211 239.00 | | 211 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 413.00 | 1 490 413.00 | | 1 490 413.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 95 697.00 | 95 697.00 | | 95 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 018.00 | 8 966.00 | 9 052.00 | 18 018.00 |
VI Groupe et associés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 243.00 | 1 682 230.00 | 27 013.00 | 1 709 243.00 |
VW T.V.A. | 388 337.00 | 388 337.00 | | 388 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 724.00 | 1 473 672.00 | 9 052.00 | 1 482 724.00 |