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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 783.00 | 21 916.00 | 8 866.00 | 30 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 118.00 | 85 082.00 | 19 036.00 | 104 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 257.00 | 108 683.00 | 82 573.00 | 191 257.00 |
BT Marchandises | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 580.00 | 17 065.00 | 469 515.00 | 486 580.00 |
BZ Autres créances | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CF Disponibilités | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 070.00 | 17 065.00 | 760 005.00 | 777 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 327.00 | 125 749.00 | 842 578.00 | 968 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 425 099.00 | | | 425 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 553.00 | | | -38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 600 834.00 | | | 600 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 743.00 | | | 241 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 578.00 | | | 842 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 503.00 | 13 181.00 | | 95 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 818.00 | 13 181.00 | | 93 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 486 581.00 | 466 141.00 | 20 440.00 | 486 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 599.00 | 22 289.00 | 82 310.00 | 104 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VP Divers | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 189.00 | 497 749.00 | 20 440.00 | 518 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 744.00 | 159 433.00 | 82 310.00 | 241 744.00 |