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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
AH Fonds commercial | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
AP Constructions | 75 283.00 | 51 236.00 | 24 047.00 | 75 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 395.00 | 114 963.00 | 1 432.00 | 116 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 476.00 | 120 694.00 | 60 781.00 | 181 476.00 |
BF Prêts | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 899.00 | 306 852.00 | 340 045.00 | 646 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 377.00 | 32 933.00 | 388 444.00 | 421 377.00 |
BZ Autres créances | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 257 067.00 | | 257 067.00 | 257 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 472.00 | 32 933.00 | 878 540.00 | 911 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 371.00 | 339 786.00 | 1 218 585.00 | 1 558 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 612.00 | 463 501.00 | | 564 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 637.00 | 101 112.00 | | 112 637.00 |
DL TOTAL (I) | 686 050.00 | 571 413.00 | | 686 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 9 528.00 | | 3 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 797.00 | 972.00 | | 24 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 619.00 | 145 736.00 | | 224 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 157.00 | 104 993.00 | | 104 157.00 |
EA Autres dettes | 175 766.00 | 157 292.00 | | 175 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 536.00 | 418 520.00 | | 532 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 585.00 | 991 911.00 | | 1 218 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 536.00 | 413 520.00 | | 532 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 440.00 | 646 899.00 | 79 424.00 | 661 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636.00 | 13 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 966.00 | 646 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 329.00 | 373 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 940.00 | | | 259 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 059.00 | | 79 424.00 | 386 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 441.00 | 259 943.00 | | 15 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 838.00 | 12 945.00 | 92 329.00 | 382 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 278.00 | 12 945.00 | 92 329.00 | 366 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
6T Sur comptes clients | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 619.00 | 224 619.00 | | 224 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 766.00 | 175 766.00 | | 175 766.00 |
UP Prêts | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 383 790.00 | 383 790.00 | | 383 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VC Groupe et associés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 134.00 | 610 735.00 | 3 399.00 | 614 134.00 |
VW T.V.A. | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 739.00 | 507 739.00 | | 507 739.00 |