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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 883 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 989.00 | | 204 989.00 | 204 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 116 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 842 838.00 | 312 397.00 | 8 530 440.00 | 8 842 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 330 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 117.00 | |
BZ Autres créances | 1 390 229.00 | | 1 390 229.00 | 1 390 229.00 |
CF Disponibilités | 1 133 054.00 | | 1 133 054.00 | 1 133 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 283.00 | | 2 523 283.00 | 2 523 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 120.00 | 312 397.00 | 11 053 723.00 | 11 366 120.00 |
CU Autres participations | 8 525 451.00 | 200 000.00 | 8 325 451.00 | 8 525 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 345.00 | | | 2 228 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DG Autres réserves | 661 746.00 | | | 661 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072 048.00 | | | 5 072 048.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 452.00 | | | 8 027 452.00 |
DP Provisions pour risques | 405 743.00 | 291 774.00 | | 405 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 743.00 | 291 774.00 | | 405 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 376.00 | | | 1 611 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 750.00 | | | 978 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
EA Autres dettes | 270 327.00 | | | 270 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 271.00 | | | 3 026 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 723.00 | | | 11 053 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 271.00 | | | 3 026 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 585 744.00 | 1 093 772.00 | | 1 585 744.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 692.00 | 61 119.00 | | 64 692.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 64 692.00 | 61 119.00 | | 64 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 699 577.00 | |
FG Production vendue services | 1 058 909.00 | | 1 058 909.00 | 1 058 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 909.00 | | 1 058 909.00 | 1 058 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 359 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142 894.00 | | | 1 142 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 890 000.00 | | | 8 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890 000.00 | | | 8 890 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 502 047.00 | | | 3 502 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 097.00 | | | 3 502 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 387 903.00 | | | 5 387 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 586.00 | | | 10 025 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 538.00 | | | 4 953 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 072 048.00 | | | 5 072 048.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 589 983.00 | 1 096 413.00 | | 1 589 983.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 589 983.00 | 1 096 413.00 | | 1 589 983.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 239.00 | 2 641.00 | | 4 239.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 585 744.00 | 1 093 772.00 | | 1 585 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 859.00 | | 4 320 973.00 | 4 621 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 8 730 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 8 842 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 462.00 | | 4 320 978.00 | 4 509 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 082.00 | 308 082.00 | | 308 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 753.00 | 160 753.00 | | 160 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 959.00 | 459 959.00 | | 459 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 327.00 | 270 327.00 | | 270 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 989.00 | | 204 989.00 | 204 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 493.00 | 1 374 493.00 | | 1 374 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 376.00 | 1 611 376.00 | | 1 611 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 218.00 | 1 390 229.00 | 204 989.00 | 1 595 218.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 271.00 | 3 026 271.00 | | 3 026 271.00 |