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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 189.00 | 18 331.00 | 858.00 | 19 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 721.00 | 275.00 | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 157.00 | 22 465.00 | 12 692.00 | 35 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 719.00 | 56 613.00 | 59 106.00 | 115 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 225.00 | 259 230.00 | 1 368 995.00 | 1 628 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 924.00 | | 216 924.00 | 216 924.00 |
BZ Autres créances | 979 893.00 | | 979 893.00 | 979 893.00 |
CF Disponibilités | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 119.00 | | 1 263 119.00 | 1 263 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 344.00 | 259 230.00 | 2 632 114.00 | 2 891 344.00 |
CU Autres participations | 1 456 854.00 | 161 100.00 | 1 295 754.00 | 1 456 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 935.00 | 939 935.00 | | 939 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 425.00 | 26 643.00 | | 34 425.00 |
DG Autres réserves | 639 197.00 | 491 325.00 | | 639 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 789.00 | 155 654.00 | | 368 789.00 |
DK Provisions réglementées | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 969.00 | 1 635 180.00 | | 2 003 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 150.00 | 278 694.00 | | 234 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 125.00 | 218 882.00 | | 181 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 31 029.00 | | 27 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 499.00 | 52 840.00 | | 115 499.00 |
EA Autres dettes | 70 323.00 | 84 568.00 | | 70 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 145.00 | 666 013.00 | | 628 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 114.00 | 2 301 193.00 | | 2 632 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 517 600.00 | | 517 600.00 | 517 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 838.00 | | 517 838.00 | 517 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 20 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 917.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 900.00 | 110 854.00 | | 338 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 900.00 | 113 771.00 | | 358 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 773.00 | 50.00 | | 13 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 127.00 | 113 721.00 | | 345 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 288.00 | 11 842.00 | | 25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 583.00 | 574 370.00 | | 951 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 794.00 | 418 716.00 | | 582 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 789.00 | 155 654.00 | | 368 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 591.00 | 67 359.00 | | 1 576 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 726.00 | 1 628 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 726.00 | 150 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 242.00 | 67 359.00 | | 99 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 164.00 | | | 1 457 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 429.00 | 10 653.00 | 1 952.00 | 89 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 163.00 | 888.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 265.00 | 9 765.00 | 1 952.00 | 71 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | 338 900.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 623.00 | | 338 900.00 | 521 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 973 175.00 | 973 175.00 | | 973 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 150.00 | 45 051.00 | 161 311.00 | 234 150.00 |
VI Groupe et associés | 181 125.00 | 181 125.00 | | 181 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 091.00 | 1 207 061.00 | 30.00 | 1 207 091.00 |
VW T.V.A. | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 145.00 | 439 046.00 | 161 311.00 | 628 145.00 |