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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 731.00 | 305 231.00 | 500.00 | 305 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | 1 958.00 | 1 478.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122.00 | 1 958.00 | 6 163.00 | 8 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 852.00 | 307 189.00 | 6 663.00 | 313 852.00 |
CU Autres participations | 214 511.00 | 214 011.00 | 500.00 | 214 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 987 256.00 | -3 486 671.00 | | -3 987 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 512.00 | -500 585.00 | | -53 512.00 |
DL TOTAL (I) | -3 998 748.00 | -3 945 236.00 | | -3 998 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 645.00 | 3 913 393.00 | | 3 984 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 39 406.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 2 535.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 411.00 | 3 955 333.00 | | 4 005 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663.00 | 10 097.00 | | 6 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 411.00 | 3 955 333.00 | | 4 005 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 216 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 214 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 508.00 | 1 519 183.00 | | 262 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 020.00 | 2 019 768.00 | | 316 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 512.00 | -500 585.00 | | -53 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 798.00 | | 91 220.00 | 446 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 287.00 | 305 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 287.00 | 305 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 798.00 | | 91 220.00 | 446 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959 179.00 | 3 959 179.00 | | 3 959 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 787.00 | | | -45 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 411.00 | 4 005 411.00 | | 4 005 411.00 |