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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 770.00 | 121 606.00 | 120 164.00 | 241 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 450.00 | 40 408.00 | 13 042.00 | 53 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 631.00 | 496 764.00 | 362 867.00 | 859 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 487.00 | | 546 487.00 | 546 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 719.00 | 51 738.00 | 444 981.00 | 496 719.00 |
BZ Autres créances | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 190.00 | 51 738.00 | 1 292 452.00 | 1 344 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 821.00 | 548 503.00 | 1 655 318.00 | 2 203 821.00 |
CU Autres participations | 554 529.00 | 334 751.00 | 219 779.00 | 554 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
DH Report à nouveau | 542 472.00 | 309 440.00 | | 542 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 846.00 | 233 032.00 | | 14 846.00 |
DL TOTAL (I) | 866 732.00 | 851 886.00 | | 866 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 132.00 | 362 874.00 | | 282 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 666.00 | 77 666.00 | | 27 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 232.00 | 161 413.00 | | 260 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 514.00 | 229 850.00 | | 207 514.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 7 857.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 586.00 | 839 661.00 | | 788 586.00 |
ED (V) | | 49 354.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 318.00 | 1 750 960.00 | | 1 655 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 993.00 | 4 460.00 | 193 453.00 | 188 993.00 |
FD Production vendue biens | 744 042.00 | 313 877.00 | 1 057 919.00 | 744 042.00 |
FG Production vendue services | 193 656.00 | 191 076.00 | 384 732.00 | 193 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 692.00 | 509 413.00 | 1 636 105.00 | 1 126 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357 801.00 | 42 480.00 | | 2 357 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357 801.00 | 42 480.00 | | 2 357 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 040.00 | 9 674.00 | | 273 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 062.00 | | | 1 123 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396 102.00 | 9 674.00 | | 1 396 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961 699.00 | 32 806.00 | | 961 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 743.00 | -198 581.00 | | 210 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 783.00 | 2 130 462.00 | | 4 044 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 937.00 | 1 897 430.00 | | 4 029 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 846.00 | 233 032.00 | | 14 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 345.00 | | 1 757 811.00 | 428 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 892.00 | 564 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326 527.00 | 859 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181 099.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 828.00 | | 82 391.00 | 212 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 1 675 420.00 | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 714.00 | 27 765.00 | 203 465.00 | 337 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 1.00 | 22 365.00 | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 250.00 | 27 764.00 | | 134 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
6T Sur comptes clients | 51 819.00 | | 81.00 | 51 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 819.00 | 334 751.00 | 81.00 | 51 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 878.00 | 334 751.00 | 10 140.00 | 61 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 751.00 | 10 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 232.00 | 260 232.00 | | 260 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 489 047.00 | 489 047.00 | | 489 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VB T. V. A. | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 132.00 | 78 197.00 | 203 935.00 | 282 132.00 |
VI Groupe et associés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 633.00 | 622 751.00 | 9 882.00 | 632 633.00 |
VW T.V.A. | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 253.00 | 583 318.00 | 203 935.00 | 787 253.00 |