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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 637.00 | 225 441.00 | 59 197.00 | 284 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 320.00 | 225 441.00 | 703 879.00 | 929 320.00 |
BT Marchandises | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 809 898.00 | | 809 898.00 | 809 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 440.00 | | 925 440.00 | 925 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 760.00 | 225 441.00 | 1 629 319.00 | 1 854 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 972 801.00 | 915 981.00 | | 972 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 696.00 | 56 820.00 | | 37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 882.00 | 981 185.00 | | 1 018 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 693.00 | 135 942.00 | | 79 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 11 390.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 035.00 | 264 503.00 | | 356 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 596.00 | 176 156.00 | | 172 596.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 437.00 | 587 991.00 | | 610 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 319.00 | 1 569 176.00 | | 1 629 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 437.00 | 587 991.00 | | 610 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 362.00 | 11 071.00 | | 6 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 411.00 | | 1 185 411.00 | 1 185 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 411.00 | | 1 185 411.00 | 1 185 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 487.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 142.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 705.00 | 117.00 | | 1 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 15 617.00 | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 3 956.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 10 591.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 5 026.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 9 782.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 174.00 | 1 232 293.00 | | 1 187 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 477.00 | 1 175 473.00 | | 1 149 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 696.00 | 56 820.00 | | 37 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 311.00 | | 2 189.00 | 925 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 448.00 | | 2 189.00 | 282 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 954.00 | 25 487.00 | | 199 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 954.00 | 25 487.00 | | 199 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 035.00 | 356 035.00 | | 356 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 819.00 | 115 819.00 | | 115 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 437.00 | 610 437.00 | | 610 437.00 |