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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 736.00 | 180 012.00 | 24 724.00 | 204 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 822.00 | 213 855.00 | 46 967.00 | 260 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 484.00 | 20 693.00 | 1 332 788.00 | 1 353 484.00 |
BZ Autres créances | 148 038.00 | | 148 038.00 | 148 038.00 |
CF Disponibilités | 140 934.00 | | 140 934.00 | 140 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 887.00 | 20 695.00 | 1 627 192.00 | 1 647 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 709.00 | 234 550.00 | 1 674 159.00 | 1 908 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 133 105.00 | 89 039.00 | | 133 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 316.00 | 44 066.00 | | 46 316.00 |
DL TOTAL (I) | 218 692.00 | 172 375.00 | | 218 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 1 538.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 41 700.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | 242 813.00 | | 276 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 134.00 | 693 519.00 | | 685 134.00 |
EA Autres dettes | 481 208.00 | 683 180.00 | | 481 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 467.00 | 1 662 752.00 | | 1 455 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 159.00 | 1 835 127.00 | | 1 674 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 467.00 | 1 234 373.00 | | 1 455 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 1 538.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 002.00 | | 1 433 002.00 | 1 433 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 002.00 | | 1 433 002.00 | 1 433 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 033.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 5 131.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 5 131.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -5 131.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 081.00 | 1 488 880.00 | | 1 438 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 765.00 | 1 444 814.00 | | 1 391 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 316.00 | 44 066.00 | | 46 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 150.00 | | 19 367.00 | 251 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 363.00 | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 260 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 235 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 040.00 | | 16 092.00 | 223 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | 3 275.00 | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 322.00 | 20 033.00 | 2 500.00 | 196 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 542.00 | 20 033.00 | 2 500.00 | 193 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 856.00 | 181 856.00 | | 181 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 208.00 | 481 208.00 | | 481 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
UX Autres créances clients | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325 184.00 | | | 1 325 184.00 |
VB T. V. A. | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 196.00 | 1 506 953.00 | 17 243.00 | 1 524 196.00 |
VW T.V.A. | 398 074.00 | 398 074.00 | | 398 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 467.00 | 1 455 467.00 | | 1 455 467.00 |