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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 000.00 | 18 744.00 | 121 256.00 | 140 000.00 |
040 Immobilisations financières | 342 451.00 | | 342 451.00 | 342 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 451.00 | 18 744.00 | 463 706.00 | 482 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
072 Créances – Autres | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
084 Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
110 Total général Actif | 514 114.00 | 18 744.00 | 495 369.00 | 514 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 184.00 | |
126 Réserve légale | | | 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 860.00 | | | 230 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
242 Autres charges externes. | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
252 Charges sociales | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 982.00 | | | 294 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 122.00 | | | -64 122.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 359.00 | | | -65 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 451.00 | | | 422 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |