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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 748.00 | 25 998.00 | 18 750.00 | 44 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 722.00 | 22 763.00 | 11 959.00 | 34 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 841.00 | 48 761.00 | 38 080.00 | 86 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 159.00 | 48 761.00 | 165 398.00 | 214 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 442.00 | 51 857.00 | | 57 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | 5 585.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 68 161.00 | 66 242.00 | | 68 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 4 557.00 | | 7 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 452.00 | 59 740.00 | | 34 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 938.00 | | 19 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | 45 475.00 | | 35 213.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 294.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 237.00 | 131 005.00 | | 97 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 398.00 | 197 246.00 | | 165 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 104.00 | | 470 104.00 | 470 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 104.00 | | 470 104.00 | 470 104.00 |
FM Production stockée | | | -1 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 3 000.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 10 200.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 491.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 9 709.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 984.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 335.00 | 436 786.00 | | 470 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 416.00 | 431 202.00 | | 468 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | 5 585.00 | | 1 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 929.00 | 22 666.00 | | 13 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 017.00 | | 18 510.00 | 70 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 86 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 79 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | | 18 483.00 | 62 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344.00 | | 27.00 | 7 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 403.00 | 8 044.00 | 1 686.00 | 42 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | 8 044.00 | 1 686.00 | 42 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |