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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 499.00 | | 166 499.00 | 166 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 235.00 | | | -9 235.00 |
DL TOTAL (I) | -820.00 | | | -820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 847.00 | | | 174 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 574.00 | | | 181 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 235.00 | | | -9 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 695.00 | 166 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 695.00 | 166 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
VI Groupe et associés | 174 847.00 | 174 847.00 | | 174 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 394.00 | 182 394.00 | | 182 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 846.00 | | | 7 846.00 |