| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 484.00 | 328 484.00 | | 328 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888 068.00 | 10 430 312.00 | 1 457 756.00 | 11 888 068.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837 688.00 | | 837 688.00 | 837 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 827 245.00 | 110 450 016.00 | 85 377 229.00 | 195 827 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
BZ Autres créances | 18 440 536.00 | | 18 440 536.00 | 18 440 536.00 |
CF Disponibilités | 18 937 189.00 | | 18 937 189.00 | 18 937 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059 740.00 | | 1 059 740.00 | 1 059 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 635 415.00 | | 38 635 415.00 | 38 635 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345 508.00 | | 345 508.00 | 345 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 808 168.00 | 110 450 016.00 | 124 358 152.00 | 234 808 168.00 |
CU Autres participations | 153 303 031.00 | 82 221 246.00 | 71 081 784.00 | 153 303 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 469 973.00 | 17 469 973.00 | | 17 469 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 227 357.00 | 160 227 357.00 | | 160 227 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 844 967.00 | 24 844 967.00 | | 24 844 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -76 642 202.00 | -29 712 729.00 | | -76 642 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 962 868.00 | -46 929 473.00 | | -7 962 868.00 |
DL TOTAL (I) | 100 467 305.00 | 108 430 173.00 | | 100 467 305.00 |
DP Provisions pour risques | 10 969 154.00 | 312 928.00 | | 10 969 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 969 154.00 | 312 928.00 | | 10 969 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 313.00 | 182 647.00 | | 1 423 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 498.00 | 1 426 844.00 | | 1 096 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 729 498.00 | 8 634 423.00 | | 8 729 498.00 |
EA Autres dettes | 1 247 167.00 | 2 877 857.00 | | 1 247 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 681 338.00 | 13 674 108.00 | | 12 681 338.00 |
ED (V) | 240 355.00 | 17 861.00 | | 240 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 358 152.00 | 122 435 070.00 | | 124 358 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 496 476.00 | 13 674 108.00 | | 12 496 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 57 424 051.00 | 57 424 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 57 424 051.00 | 57 424 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 792 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 439 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 242 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 268 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 001 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 205 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 129.00 | 1 130 864.00 | | 255 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 179.00 | 1 130 864.00 | | 347 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746 774.00 | 1 473 772.00 | | 746 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 445 948.00 | 92 050.00 | | 10 445 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 241 110.00 | 1 565 822.00 | | 11 241 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 893 931.00 | -434 958.00 | | -10 893 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 969.00 | 84 521.00 | | 613 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914 215.00 | -478 409.00 | | 1 914 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 340 469.00 | 48 929 361.00 | | 59 340 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 303 334.00 | 95 858 834.00 | | 67 303 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 962 868.00 | -46 929 473.00 | | -7 962 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 875 399.00 | | 12 211 022.00 | 186 875 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 099 286.00 | | | 20 099 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 140 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259 176.00 | 195 827 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 629 313.00 | 17 469 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486 758.00 | 328 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 105.00 | 11 888 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 242.00 | | | 815 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 841 276.00 | | 189 897.00 | 11 841 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 119 595.00 | | 12 021 125.00 | 154 119 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 976 913.00 | 1 462 642.00 | 3 210 786.00 | 29 976 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 721 486.00 | 377 800.00 | 2 629 313.00 | 19 721 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 242.00 | | 486 758.00 | 815 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440 185.00 | 1 084 842.00 | 94 715.00 | 9 440 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 360 931.00 | 9 860 315.00 | | 72 360 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 360 931.00 | 9 860 315.00 | | 72 360 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 499.00 | 1 096 499.00 | | 1 096 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288 254.00 | 4 288 254.00 | | 4 288 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896 894.00 | 3 896 894.00 | | 3 896 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 167.00 | 1 247 167.00 | | 1 247 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837 688.00 | | 837 688.00 | 837 688.00 |
UX Autres créances clients | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
VB T. V. A. | 5 044 285.00 | 5 044 285.00 | | 5 044 285.00 |
VC Groupe et associés | 13 396 245.00 | 13 396 245.00 | | 13 396 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 313.00 | 1 423 313.00 | | 1 423 313.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 510.00 | 540 510.00 | | 540 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 741.00 | 1 059 741.00 | | 1 059 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535 916.00 | 19 698 228.00 | 12 837 688.00 | 32 535 916.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 496 478.00 | 12 496 478.00 | | 12 496 478.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |