| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
AP Constructions | 503 740.00 | 199 669.00 | 304 071.00 | 503 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 338.00 | 10 135.00 | 75 203.00 | 85 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 645.00 | 209 804.00 | 399 841.00 | 609 645.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 341.00 | 1 706.00 | 31 635.00 | 33 341.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 573.00 | 1 706.00 | 40 868.00 | 42 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 219.00 | 211 510.00 | 440 709.00 | 652 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 10 684.00 | 11 367.00 | | 10 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873.00 | 10 266.00 | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 23 137.00 | 30 214.00 | | 23 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 931.00 | 335 600.00 | | 281 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 373.00 | 149 437.00 | | 132 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 467.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762.00 | 3 008.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 572.00 | 489 512.00 | | 417 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 709.00 | 519 726.00 | | 440 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 921.00 | 207 581.00 | | 190 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 536.00 | 4 542.00 | | 9 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 638.00 | 2.00 | | 72 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 679.00 | 2.00 | | -32 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 1 812.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 123.00 | 77 593.00 | | 165 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 250.00 | 67 327.00 | | 161 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873.00 | 10 266.00 | | 3 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 881.00 | | 79 205.00 | 703 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 440.00 | 609 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 440.00 | 609 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 881.00 | | 79 205.00 | 703 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 268.00 | 34 659.00 | 68 123.00 | 243 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 268.00 | 34 659.00 | 68 123.00 | 243 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 378.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 378.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | | 378.00 | 2 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 931.00 | 55 280.00 | 144 341.00 | 281 931.00 |
VI Groupe et associés | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 572.00 | 190 921.00 | 144 341.00 | 417 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 4 542.00 | | 4 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 317.00 | 1 335.00 | | 1 317.00 |
ST Autres comptes | 2 318.00 | 2 999.00 | | 2 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 372.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 063.00 | 4 914.00 | | 5 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 326.00 | 13 295.00 | | 13 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382.00 | 393.00 | | 382.00 |
ZE Dividendes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 635.00 | 4 334.00 | | 3 635.00 |