| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 395.00 | 1 250.00 | 88 145.00 | 89 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
040 Immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 004.00 | 117 087.00 | 95 917.00 | 213 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
110 Total général Actif | 219 627.00 | 117 087.00 | 102 540.00 | 219 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 006.00 | | | -10 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 649.00 | | | -13 649.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 029.00 | | | 213 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 414.00 | | | 4 414.00 |