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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 079.00 | 117 513.00 | 5 566.00 | 123 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 653.00 | 38 198.00 | 13 456.00 | 51 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 231.00 | 155 711.00 | 38 521.00 | 194 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 173.00 | 20 930.00 | 97 242.00 | 118 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 185 334.00 | | 185 334.00 | 185 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 096.00 | 20 930.00 | 398 166.00 | 419 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 327.00 | 176 641.00 | 436 686.00 | 613 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 092.00 | 70 522.00 | | 112 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 856.00 | 98 713.00 | | 111 856.00 |
DL TOTAL (I) | 245 949.00 | 191 235.00 | | 245 949.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 35 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 35 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 81 210.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 709.00 | 60 995.00 | | 65 709.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 738.00 | 142 206.00 | | 95 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 686.00 | 368 442.00 | | 436 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 238.00 | 142 206.00 | | 92 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 498.00 | | 1 733.00 | 192 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 999.00 | | 1 733.00 | 172 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 326.00 | 7 385.00 | 155 711.00 | 148 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 326.00 | 7 385.00 | 155 711.00 | 148 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 95 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 169.00 | 20 930.00 | 28 169.00 | 28 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 169.00 | 20 930.00 | 28 169.00 | 28 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 169.00 | 115 930.00 | 63 169.00 | 63 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 930.00 | 63 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 313.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VW T.V.A. | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |