| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 966.00 | 68 775.00 | 10 191.00 | 78 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 172.00 | 588 907.00 | 210 265.00 | 799 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 144.00 | 657 682.00 | 252 462.00 | 910 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863 617.00 | | 5 863 617.00 | 5 863 617.00 |
BZ Autres créances | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 936 491.00 | 167 813.00 | 3 768 678.00 | 3 936 491.00 |
CF Disponibilités | 2 903 054.00 | | 2 903 054.00 | 2 903 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 063 594.00 | 167 813.00 | 12 895 781.00 | 13 063 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 739.00 | 825 495.00 | 13 148 244.00 | 13 973 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 274.00 | 1 502 274.00 | | 1 502 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 228.00 | 150 228.00 | | 150 228.00 |
DG Autres réserves | 859 472.00 | 859 472.00 | | 859 472.00 |
DH Report à nouveau | 661 747.00 | 5 158 637.00 | | 661 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 554.00 | 1 503 111.00 | | 2 637 554.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 026.00 | 9 216 472.00 | | 5 854 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 1 709.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 519.00 | 371 291.00 | | 687 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 701 228.00 | 3 190 150.00 | | 4 701 228.00 |
EA Autres dettes | 1 152 326.00 | 122 177.00 | | 1 152 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 932.00 | 1 512 986.00 | | 747 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 218.00 | 5 200 313.00 | | 7 294 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 148 244.00 | 14 416 785.00 | | 13 148 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 538 902.00 | 1 703 356.00 | 19 242 258.00 | 17 538 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 538 902.00 | 1 703 356.00 | 19 242 258.00 | 17 538 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 387 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 066 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 708 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 968 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 560.00 | 3 498.00 | | 9 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 852.00 | 100 807.00 | | 35 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 412.00 | 104 305.00 | | 45 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 091.00 | 29 230.00 | | 22 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 091.00 | 30 686.00 | | 22 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 320.00 | 73 619.00 | | 23 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 352 012.00 | 551 613.00 | | 1 352 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 530.00 | 499 905.00 | | 1 002 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 824 071.00 | 15 374 454.00 | | 19 824 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 186 518.00 | 13 871 344.00 | | 17 186 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 554.00 | 1 503 111.00 | | 2 637 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 259.00 | | 97 583.00 | 900 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 32 006.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 87 647.00 | 910 144.00 | 51.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 923.00 | 78 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 724.00 | 799 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 529.00 | | 3 360.00 | 85 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 957.00 | | 93 940.00 | 782 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 773.00 | | 284.00 | 31 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 828.00 | 97 501.00 | 87 647.00 | 647 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330.00 | 8 368.00 | 9 923.00 | 70 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 498.00 | 89 133.00 | 77 724.00 | 577 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 551.00 | 84 421.00 | 26 160.00 | 109 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 551.00 | 84 421.00 | 26 160.00 | 109 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 551.00 | 84 421.00 | 26 160.00 | 109 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 519.00 | 687 519.00 | | 687 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112 217.00 | 2 112 217.00 | | 2 112 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 270.00 | 836 270.00 | | 836 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 097.00 | 433 097.00 | | 433 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 326.00 | 1 152 326.00 | | 1 152 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 932.00 | 747 932.00 | | 747 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 863 617.00 | 5 863 617.00 | | 5 863 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 141.00 | 144 141.00 | | 144 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 636.00 | 6 165 630.00 | 32 006.00 | 6 197 636.00 |
VW T.V.A. | 1 175 503.00 | 1 175 503.00 | | 1 175 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 218.00 | 7 294 218.00 | | 7 294 218.00 |