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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 2 188.00 | 1 284.00 | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 35 089.00 | 24 469.00 | 10 620.00 | 35 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 55.00 | 12 045.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 648.00 | 98 935.00 | 10 713.00 | 109 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 217.00 | 125 647.00 | 42 570.00 | 168 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 168.00 | 9 517.00 | 275 651.00 | 285 168.00 |
BZ Autres créances | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CF Disponibilités | 495 171.00 | | 495 171.00 | 495 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 338.00 | 9 517.00 | 843 821.00 | 853 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 555.00 | 135 164.00 | 886 391.00 | 1 021 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 494 042.00 | 415 667.00 | | 494 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 535.00 | 97 875.00 | | 102 535.00 |
DL TOTAL (I) | 613 346.00 | 530 312.00 | | 613 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 218.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 3 773.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 054.00 | 52 910.00 | | 87 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 041.00 | 140 401.00 | | 172 041.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 19 572.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 044.00 | 216 875.00 | | 273 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 391.00 | 747 186.00 | | 886 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 044.00 | 216 875.00 | | 273 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 995.00 | | 18 221.00 | 149 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 615.00 | | 18 221.00 | 138 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 258.00 | 14 389.00 | 125 647.00 | 111 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 1 736.00 | 2 188.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 806.00 | 12 654.00 | 123 459.00 | 110 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VW T.V.A. | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 044.00 | 273 044.00 | | 273 044.00 |