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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 764.00 | | 561 764.00 | 561 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 313.00 | 537.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 573.00 | 50 520.00 | 44 053.00 | 94 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 569.00 | 60 313.00 | 646 256.00 | 706 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 1 123 208.00 | | 1 123 208.00 | 1 123 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 433.00 | | 1 646 433.00 | 1 646 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 002.00 | 60 313.00 | 2 292 689.00 | 2 353 002.00 |
CU Autres participations | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 440.00 | 340 358.00 | | 855 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 208.00 | 523 082.00 | | 436 208.00 |
DK Provisions réglementées | 8 718.00 | 4 615.00 | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 366.00 | 970 056.00 | | 1 410 366.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 36 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 36 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 071.00 | 588 243.00 | | 264 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | 165 921.00 | | 153 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 079.00 | 557 385.00 | | 405 079.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 1 970.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 322.00 | 1 313 518.00 | | 825 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 689.00 | 2 319 574.00 | | 2 292 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 173.00 | 20 457.00 | 13 317.00 | 53 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | 20 457.00 | 13 317.00 | 43 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 615.00 | 4 103.00 | | 4 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 21 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 615.00 | 25 103.00 | | 40 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 812.00 | 153 812.00 | | 153 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 079.00 | 405 079.00 | | 405 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 071.00 | 122 992.00 | 141 079.00 | 264 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 524.00 | 486 524.00 | | 486 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 913.00 | 486 524.00 | 19 389.00 | 505 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 322.00 | 684 243.00 | 141 079.00 | 825 322.00 |