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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 995.00 | 15 645.00 | 7 350.00 | 22 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 224.00 | 15 645.00 | 212 579.00 | 228 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 121.00 | | 305 121.00 | 305 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 345.00 | 15 645.00 | 517 699.00 | 533 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 009.00 | | 132 009.00 | 132 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
DH Report à nouveau | -90 880.00 | -15 028.00 | | -90 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 313.00 | -75 852.00 | | -48 313.00 |
DL TOTAL (I) | -41 205.00 | 7 108.00 | | -41 205.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 686.00 | 1 400.00 | | 37 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 594.00 | 134 340.00 | | 83 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 036.00 | 209 250.00 | | 213 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 513.00 | 68 024.00 | | 46 513.00 |
EA Autres dettes | 95 497.00 | 69 990.00 | | 95 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 079.00 | 8 450.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 404.00 | 491 452.00 | | 486 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 699.00 | 571 060.00 | | 517 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 3 418.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -3 418.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 459.00 | 355 087.00 | | 269 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 772.00 | 430 939.00 | | 317 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 313.00 | -75 852.00 | | -48 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 196.00 | 2 449.00 | | 13 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | 2 449.00 | | 13 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UP Prêts | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
VP Divers | 169 268.00 | | | 169 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 128.00 | 251 908.00 | 18 220.00 | 270 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 810.00 | 402 810.00 | | 402 810.00 |