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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 360.00 | 9 279.00 | 1 081.00 | 10 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 512.00 | 9 939.00 | 55 573.00 | 65 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 740.00 | | 340 740.00 | 340 740.00 |
BZ Autres créances | 780 510.00 | | 780 510.00 | 780 510.00 |
CF Disponibilités | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 588.00 | | 1 234 588.00 | 1 234 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 100.00 | 9 939.00 | 1 290 161.00 | 1 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 098 810.00 | | | 1 098 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 758.00 | | | 1 111 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 161.00 | | | 1 290 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 402.00 | | | 178 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063.00 | 65 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 525.00 | 55 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 10 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 821.00 | 2 484.00 | 5 366.00 | 12 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 508.00 | 2 828.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 976.00 | 2 538.00 | 10 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 340 740.00 | 340 740.00 | | 340 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VC Groupe et associés | 720 989.00 | 720 989.00 | | 720 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VP Divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 552.00 | 1 122 522.00 | 30.00 | 1 122 552.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
ST Autres comptes | 280 949.00 | | | 280 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
YT Sous‐traitance | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 081.00 | | | 438 081.00 |