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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 853.00 | 68 438.00 | 27 416.00 | 95 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 460.00 | 89 547.00 | 8 913.00 | 98 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 309.00 | 229 280.00 | 98 030.00 | 327 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 267.00 | | 329 267.00 | 329 267.00 |
BN En cours de production de biens | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 867.00 | 11 903.00 | 1 009 964.00 | 1 021 867.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 582 767.00 | | 582 767.00 | 582 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 029.00 | 11 903.00 | 2 032 126.00 | 2 044 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 338.00 | 241 183.00 | 2 130 156.00 | 2 371 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 714 571.00 | 646 218.00 | | 714 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 112.00 | 68 352.00 | | 236 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 376.00 | 882 265.00 | | 1 118 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 839.00 | 2 418.00 | | 11 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 270.00 | 27 206.00 | | 26 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 254.00 | 375 003.00 | | 503 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 701.00 | 291 110.00 | | 385 701.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | 11 126.00 | | 9 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 340.00 | 144 186.00 | | 75 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 779.00 | 851 049.00 | | 1 011 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 156.00 | 1 733 314.00 | | 2 130 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 731.00 | 823 843.00 | | 978 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 2 418.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 581.00 | | 2 695 581.00 | 2 695 581.00 |
FG Production vendue services | 1 495 201.00 | | 1 495 201.00 | 1 495 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 782.00 | | 4 190 782.00 | 4 190 782.00 |
FM Production stockée | | | -13 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 31 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 426.00 | 22 853.00 | | 26 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 230.00 | 7 129.00 | | 9 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 14 167.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 14 167.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 000.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 26.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 026.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | 13 141.00 | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 576.00 | 19 248.00 | | 78 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 693.00 | 3 055 195.00 | | 4 236 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 581.00 | 2 986 843.00 | | 4 000 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 112.00 | 68 352.00 | | 236 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 143.00 | 25 959.00 | | 50 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 287.00 | | 33 708.00 | 298 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 327 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 259 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 200.00 | | 33 708.00 | 230 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 351.00 | 11 020.00 | 92.00 | 218 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 725.00 | 11 020.00 | 92.00 | 209 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 509.00 | 1 370.00 | 25 976.00 | 36 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 509.00 | 1 370.00 | 25 976.00 | 36 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 509.00 | 1 370.00 | 25 976.00 | 36 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 25 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 254.00 | 503 254.00 | | 503 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 770.00 | 1 003 770.00 | | 1 003 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VB T. V. A. | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265.00 | 4 487.00 | 6 777.00 | 11 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 371.00 | 1 089 371.00 | | 1 089 371.00 |
VW T.V.A. | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 508.00 | 978 731.00 | 6 777.00 | 985 508.00 |