| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
BZ Autres créances | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 289.00 | | 206 289.00 | 206 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 607 617.00 | -2 391 434.00 | | -3 607 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 041.00 | -1 216 184.00 | | 73 041.00 |
DL TOTAL (I) | -3 162 237.00 | -3 235 279.00 | | -3 162 237.00 |
DP Provisions pour risques | 989 905.00 | 1 065 297.00 | | 989 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 949.00 | | | 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 854.00 | 1 065 297.00 | | 990 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 084.00 | 244 544.00 | | 296 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 40 292.00 | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 2 047 591.00 | 100 813.00 | | 2 047 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 377 672.00 | 2 619 855.00 | | 2 377 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 289.00 | 449 873.00 | | 206 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 590.00 | 166 572.00 | | 80 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 590.00 | 444 427.00 | | 80 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 419.00 | 48 251.00 | | -34 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 403 219.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 862.00 | 41 208.00 | | 73 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 060.00 | 1 104 743.00 | | 101 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 019.00 | 2 320 927.00 | | 28 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 041.00 | -1 216 184.00 | | 73 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 275.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 275.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 297.00 | 41 147.00 | 115 590.00 | 1 065 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 297.00 | 41 147.00 | 115 590.00 | 1 065 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 147.00 | 80 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 084.00 | 296 084.00 | | 296 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UP Prêts | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
UX Autres créances clients | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 591.00 | 2 047 591.00 | | 2 047 591.00 |
VP Divers | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 327.00 | 172 052.00 | 33 275.00 | 205 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 672.00 | 2 377 672.00 | | 2 377 672.00 |