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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 215.00 | 58 407.00 | 22 807.00 | 81 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 883.00 | 70 075.00 | 22 807.00 | 92 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 426.00 | 70 075.00 | 138 353.00 | 208 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 353.00 | | | 138 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 972.00 | 12.00 | 381 984.00 | 381 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 972.00 | 12.00 | 381 984.00 | 381 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 316.00 | | | 382 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 719.00 | | | 381 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 563.00 | | 18 319.00 | 74 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | | 18 319.00 | 71 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 683.00 | 2 392.00 | | 67 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 164.00 | 2 392.00 | | 64 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
YT Sous‐traitance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |