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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 402.00 | 304 419.00 | 22 983.00 | 327 402.00 |
AN Terrains | 81 300.00 | 9 539.00 | 71 761.00 | 81 300.00 |
AP Constructions | 450 038.00 | 178 988.00 | 271 050.00 | 450 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 023.00 | 515 360.00 | 5 663.00 | 521 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 589.00 | 963 276.00 | 267 313.00 | 1 230 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 332.00 | | 404 332.00 | 404 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 806.00 | 2 325 703.00 | 1 043 102.00 | 3 368 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 715.00 | | 1 099 715.00 | 1 099 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 433.00 | | 184 433.00 | 184 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767 786.00 | 908 277.00 | 9 859 510.00 | 10 767 786.00 |
BZ Autres créances | 1 525 482.00 | | 1 525 482.00 | 1 525 482.00 |
CF Disponibilités | 1 059 003.00 | | 1 059 003.00 | 1 059 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 547.00 | | 110 547.00 | 110 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 746 966.00 | 908 277.00 | 13 838 690.00 | 14 746 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 115 772.00 | 3 233 980.00 | 14 881 792.00 | 18 115 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 122.00 | 354 122.00 | | 354 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 525 610.00 | | | 525 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 052 306.00 | 1 052 306.00 | | 1 052 306.00 |
DH Report à nouveau | -6 822 909.00 | | | -6 822 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 399.00 | -6 822 909.00 | | -1 054 399.00 |
DK Provisions réglementées | 171 257.00 | 151 420.00 | | 171 257.00 |
DL TOTAL (I) | -6 043 985.00 | -5 535 033.00 | | -6 043 985.00 |
DP Provisions pour risques | 149 833.00 | 400 374.00 | | 149 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 833.00 | 400 374.00 | | 149 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197 564.00 | 5 917 158.00 | | 8 197 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 267 175.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 808 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 331.00 | 6 267 055.00 | | 8 559 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 671.00 | 1 244 161.00 | | 2 092 671.00 |
EA Autres dettes | 33 555.00 | 389 514.00 | | 33 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 823.00 | 819 417.00 | | 892 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 775 945.00 | 15 712 686.00 | | 20 775 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 881 792.00 | 10 578 028.00 | | 14 881 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 772 285.00 | 45 722.00 | 20 863 729.00 | 20 772 285.00 |
FG Production vendue services | 883 231.00 | 13 900.00 | 897 131.00 | 883 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 701 239.00 | 59 622.00 | 21 760 861.00 | 21 701 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 453 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 055 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 678.00 | |
GE Autres charges | | | 207 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 891 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | 7 107.00 | | 7 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 137.00 | 6 250.00 | | 9 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 124 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 692.00 | 1 137 613.00 | | 16 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 929.00 | 3 201 667.00 | | 511 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | 2 825.00 | | 2 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 837.00 | 1 669 237.00 | | 19 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 525.00 | 4 873 729.00 | | 534 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 834.00 | -3 736 115.00 | | -517 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 476 968.00 | 16 828 185.00 | | 22 476 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 531 368.00 | 23 651 094.00 | | 23 531 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054 399.00 | -6 822 909.00 | | -1 054 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 307.00 | 525 610.00 | 361 171.00 | 2 511 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 122.00 | | | 354 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 282.00 | 3 368 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 282.00 | 2 282 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 081.00 | | 5 321.00 | 322 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 772.00 | 525 610.00 | 55 850.00 | 1 730 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 332.00 | | 300 000.00 | 104 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 661.00 | 185 565.00 | 26 523.00 | 2 166 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 789.00 | 107 333.00 | | 246 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 880.00 | 21 539.00 | | 282 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 993.00 | 56 692.00 | 26 523.00 | 1 636 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 420.00 | 19 837.00 | | 151 420.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 374.00 | 58 678.00 | 309 219.00 | 400 374.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121 923.00 | 23 700.00 | 237 346.00 | 1 121 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 923.00 | 23 700.00 | 237 346.00 | 1 121 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 717.00 | 102 215.00 | 546 565.00 | 1 673 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 378.00 | 546 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 331.00 | 8 559 331.00 | | 8 559 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 218.00 | 314 218.00 | | 314 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 908.00 | 720 908.00 | | 720 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 823.00 | 892 823.00 | | 892 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 332.00 | | 404 332.00 | 404 332.00 |
UX Autres créances clients | 9 723 716.00 | 9 723 716.00 | | 9 723 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044 070.00 | | 1 044 070.00 | 1 044 070.00 |
VB T. V. A. | 983 643.00 | 983 643.00 | | 983 643.00 |
VC Groupe et associés | 295 946.00 | 295 946.00 | | 295 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981 623.00 | 2 981 623.00 | | 2 981 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 941.00 | 689 927.00 | 4 526 014.00 | 5 215 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 042.00 | | | 1 030 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 183.00 | | | 311 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 808 148.00 | 11 359 745.00 | 1 448 402.00 | 12 808 148.00 |
VW T.V.A. | 1 010 954.00 | 1 010 954.00 | | 1 010 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 775 945.00 | 16 249 931.00 | 4 526 014.00 | 20 775 945.00 |