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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577.00 | 2 630.00 | 947.00 | 3 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 012.00 | 2 630.00 | 60 382.00 | 63 012.00 |
BT Marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 646.00 | 742.00 | 19 904.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 576.00 | 742.00 | 97 834.00 | 98 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 589.00 | 3 372.00 | 158 217.00 | 161 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
FG Production vendue services | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 539.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 539.00 | | 2 091.00 |