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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 496.00 | 20 342.00 | 154.00 | 20 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 466.00 | 47 284.00 | 45 182.00 | 92 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 648.00 | 67 626.00 | 62 022.00 | 129 648.00 |
BT Marchandises | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 006.00 | | 460 006.00 | 460 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 654.00 | 67 626.00 | 522 028.00 | 589 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | 11 700.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 81 565.00 | 69 708.00 | | 81 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 287.00 | 121 427.00 | | 146 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 3 868.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 926.00 | 198 577.00 | | 249 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 38 871.00 | | 37 342.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 1 474.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 463.00 | 364 217.00 | | 440 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 028.00 | 433 925.00 | | 522 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 166.00 | 309 150.00 | | 350 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 160.00 | 12 701.00 | | 117 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 129 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 261.00 | 12 701.00 | | 100 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 960.00 | 7 666.00 | 67 626.00 | 59 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 960.00 | 7 666.00 | 67 626.00 | 59 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 926.00 | 249 926.00 | | 249 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 287.00 | 45 990.00 | 90 297.00 | 136 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 463.00 | 350 166.00 | 90 297.00 | 440 463.00 |