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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 138 805.00 | 115 263.00 | 23 542.00 | 138 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 685.00 | 183 496.00 | 11 189.00 | 194 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 334.00 | 45 078.00 | 1 256.00 | 46 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 940.00 | 345 269.00 | 70 670.00 | 415 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CF Disponibilités | 408 901.00 | | 408 901.00 | 408 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 310.00 | | 489 310.00 | 489 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 250.00 | 345 269.00 | 559 981.00 | 905 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 321.00 | | | 1 527 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 078.00 | | | -1 287 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 880.00 | | | -125 880.00 |
DL TOTAL (I) | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 178.00 | | | 398 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 302.00 | | | 445 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 981.00 | | | 559 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 302.00 | | | 445 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
FG Production vendue services | | 245 000.00 | 245 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892.00 | 245 000.00 | 250 892.00 | 5 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 301.00 | | | 274 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 182.00 | | | 400 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 880.00 | | | -125 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 940.00 | | | 415 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 826.00 | | | 379 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 907.00 | 17 362.00 | | 327 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 475.00 | 17 362.00 | | 326 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 179.00 | 398 179.00 | | 398 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 112.00 | 46 971.00 | 15 142.00 | 62 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 302.00 | 445 302.00 | | 445 302.00 |