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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 7 416.00 | 5 823.00 | 13 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 888.00 | 95 228.00 | 256 660.00 | 351 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 898.00 | 243 079.00 | 484 819.00 | 727 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 433.00 | 345 723.00 | 1 065 710.00 | 1 411 433.00 |
BT Marchandises | 2 095 637.00 | | 2 095 637.00 | 2 095 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 576.00 | 798 709.00 | 3 166 867.00 | 3 965 576.00 |
BZ Autres créances | 355 643.00 | | 355 643.00 | 355 643.00 |
CF Disponibilités | 333 695.00 | | 333 695.00 | 333 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 532.00 | | 303 532.00 | 303 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 725.00 | 798 709.00 | 6 377 016.00 | 7 175 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 158.00 | 1 144 432.00 | 7 442 726.00 | 8 587 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 312.00 | 30 000.00 | | 31 312.00 |
DH Report à nouveau | 467 495.00 | 442 574.00 | | 467 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 111.00 | 26 233.00 | | 653 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 918.00 | 998 807.00 | | 1 651 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 407.00 | 2 459 566.00 | | 1 651 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 61 820.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 993.00 | 2 595 113.00 | | 3 343 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 062.00 | 128 326.00 | | 550 062.00 |
EA Autres dettes | 245 147.00 | 61 708.00 | | 245 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 808.00 | 5 306 532.00 | | 5 790 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 726.00 | 6 305 338.00 | | 7 442 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 874.00 | 1 316 023.00 | | 730 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 694 482.00 | 3 316 805.00 | 34 011 286.00 | 30 694 482.00 |
FD Production vendue biens | -255.00 | | -255.00 | -255.00 |
FG Production vendue services | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 736 582.00 | 3 316 805.00 | 34 053 387.00 | 30 736 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 093 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 529 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 764 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 001.00 | 20 727.00 | | 31 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 406.00 | 20 727.00 | | 76 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 918.00 | 625.00 | | 417 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 184.00 | 625.00 | | 418 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 778.00 | 20 103.00 | | -341 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 362.00 | 8 862.00 | | 243 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 169 553.00 | 22 644 494.00 | | 34 169 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 516 443.00 | 22 618 261.00 | | 33 516 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 111.00 | 26 233.00 | | 653 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 285.00 | | 240 317.00 | 1 175 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 318 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 1 411 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 1 079 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 911.00 | | 152 462.00 | 928 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 135.00 | | 87 855.00 | 233 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 240.00 | 123 804.00 | 1 321.00 | 223 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 588.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | 123 216.00 | 1 321.00 | 216 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 047.00 | 403 662.00 | | 395 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 008.00 | 403 662.00 | 13 961.00 | 409 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 008.00 | 403 662.00 | 13 961.00 | 409 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 993.00 | 3 343 993.00 | | 3 343 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 639.00 | 226 639.00 | | 226 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 147.00 | 245 147.00 | | 245 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 203.00 | 2 942 203.00 | | 2 942 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 373.00 | 1 023 373.00 | | 1 023 373.00 |
VB T. V. A. | 181 470.00 | 181 470.00 | | 181 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 899.00 | 738 899.00 | | 738 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 508.00 | 296 228.00 | 616 280.00 | 912 508.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 167.00 | 162 167.00 | | 162 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 532.00 | 303 532.00 | | 303 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 159.00 | 4 624 751.00 | 318 408.00 | 4 943 159.00 |
VW T.V.A. | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 808.00 | 5 174 528.00 | 616 280.00 | 5 790 808.00 |