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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512.00 | 140 322.00 | 8 190.00 | 148 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 975.00 | 60 449.00 | 4 525.00 | 64 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 815.00 | 242 120.00 | 41 695.00 | 283 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 356.00 | | 388 356.00 | 388 356.00 |
BN En cours de production de biens | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 308.00 | | 503 308.00 | 503 308.00 |
BZ Autres créances | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CF Disponibilités | 362 926.00 | | 362 926.00 | 362 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 481.00 | | 1 533 481.00 | 1 533 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 296.00 | 242 120.00 | 1 575 175.00 | 1 817 296.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 279.00 | 285 136.00 | | 291 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 291.00 | 6 144.00 | | -157 291.00 |
DL TOTAL (I) | 140 988.00 | 298 279.00 | | 140 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 198.00 | 57 459.00 | | 72 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | 100 800.00 | | 172 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 815.00 | 489 081.00 | | 374 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 015.00 | 658 391.00 | | 645 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 368.00 | 131 226.00 | | 166 368.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 36 867.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 187.00 | 1 473 825.00 | | 1 434 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 175.00 | 1 772 104.00 | | 1 575 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 015.00 | 645 015.00 | | 645 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 503 308.00 | 503 308.00 | | 503 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 249.00 | 582 249.00 | | 582 249.00 |
VW T.V.A. | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 373.00 | 1 059 373.00 | | 1 059 373.00 |