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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 945.00 | 2 288.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 7 496.00 | 14 804.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 622.00 | 8 442.00 | 22 180.00 | 30 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 320.00 | 8 442.00 | 43 878.00 | 52 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
DH Report à nouveau | -26 829.00 | -12 288.00 | | -26 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 606.00 | -14 542.00 | | -2 606.00 |
DL TOTAL (I) | -7 024.00 | -4 419.00 | | -7 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328.00 | 16 918.00 | | 11 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 12 892.00 | | 16 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 394.00 | 19 487.00 | | 23 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 903.00 | 49 366.00 | | 50 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 878.00 | 44 947.00 | | 43 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 822.00 | 131 602.00 | | 161 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 427.00 | 146 144.00 | | 164 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 606.00 | -14 542.00 | | -2 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 3 872.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 3 872.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 425.00 | 17 336.00 | 5 089.00 | 22 425.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |