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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006.00 | 6 233.00 | 772.00 | 7 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 857.00 | 6 543.00 | 408 314.00 | 414 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BZ Autres créances | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 751.00 | | 152 751.00 | 152 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 609.00 | 6 543.00 | 561 065.00 | 567 609.00 |
CU Autres participations | 403 541.00 | | 403 541.00 | 403 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 900.00 | 174 900.00 | | 174 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
DH Report à nouveau | 158 532.00 | 145 166.00 | | 158 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 13 366.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 351 437.00 | 350 922.00 | | 351 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 356.00 | 50 000.00 | | 40 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 096.00 | 118 021.00 | | 124 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 6 918.00 | | 10 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 207.00 | 18 389.00 | | 34 207.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 2 867.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 628.00 | 196 196.00 | | 209 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 065.00 | 547 117.00 | | 561 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 3 832.00 | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 3 832.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 3 832.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 093.00 | 140 836.00 | | 166 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 577.00 | 127 470.00 | | 165 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 13 366.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 818.00 | | 39.00 | 414 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 503.00 | | 39.00 | 407 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341.00 | 203.00 | | 6 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 203.00 | | 6 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 356.00 | 9 818.00 | 30 538.00 | 40 356.00 |
VI Groupe et associés | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 830.00 | 149 829.00 | 4 000.00 | 153 830.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 628.00 | 179 090.00 | 30 538.00 | 209 628.00 |