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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 665.00 | 390.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 22 414.00 | 1 992.00 | 24 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 128.00 | 25 079.00 | 27 049.00 | 52 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 425.00 | 25 079.00 | 90 346.00 | 115 425.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
DH Report à nouveau | -235 284.00 | | | -235 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 314.00 | | | 220 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 155.00 | | | 210 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 730.00 | 2 349.00 | | 22 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 2 349.00 | | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UX Autres créances clients | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
YT Sous‐traitance | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |