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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 963.00 | 38 234.00 | 28 729.00 | 66 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 860.00 | 65 532.00 | 190 329.00 | 255 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 317.00 | 112 413.00 | 302 905.00 | 415 317.00 |
BT Marchandises | 52 150.00 | 8 311.00 | 43 839.00 | 52 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 355.00 | 22 222.00 | 60 132.00 | 82 355.00 |
BZ Autres créances | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CF Disponibilités | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 671.00 | 30 533.00 | 315 138.00 | 345 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 988.00 | 142 946.00 | 618 043.00 | 760 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -168 367.00 | -112 027.00 | | -168 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 401.00 | -56 340.00 | | -60 401.00 |
DL TOTAL (I) | -162 268.00 | -101 867.00 | | -162 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 164 128.00 | | 207 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 60 250.00 | | 65 465.00 |
EA Autres dettes | 356 072.00 | 366 744.00 | | 356 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 311.00 | 591 121.00 | | 780 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 043.00 | 489 254.00 | | 618 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 694.00 | | 444 694.00 | 444 694.00 |
FG Production vendue services | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 357.00 | | 700 357.00 | 700 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 878.00 | 1 755.00 | | 9 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 446.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 897.00 | 2 201.00 | | 9 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | 11 163.00 | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 11 174.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | -8 973.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 417.00 | 792 388.00 | | 723 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 818.00 | 848 728.00 | | 783 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 401.00 | -56 340.00 | | -60 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 260.00 | | 58 057.00 | 357 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 766.00 | | 58 057.00 | 264 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 005.00 | 33 407.00 | | 79 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 358.00 | 33 407.00 | | 70 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 817.00 | 8 311.00 | 12 817.00 | 12 817.00 |
6T Sur comptes clients | 21 939.00 | 284.00 | | 21 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 756.00 | 8 595.00 | 12 817.00 | 34 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 756.00 | 8 595.00 | 12 817.00 | 34 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 595.00 | 12 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 207 808.00 | | 207 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 354 983.00 | 354 983.00 | | 354 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 973.00 | 149 862.00 | 24 111.00 | 173 973.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 345.00 | 629 345.00 | | 779 345.00 |