| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 878.00 | 61 985.00 | 16 893.00 | 78 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 761.00 | 37 641.00 | 12 120.00 | 49 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 153.00 | 99 627.00 | 34 526.00 | 134 153.00 |
BT Marchandises | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 225 266.00 | | 225 266.00 | 225 266.00 |
CF Disponibilités | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 748.00 | | 430 748.00 | 430 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 901.00 | 99 627.00 | 465 274.00 | 564 901.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 214 934.00 | 196 159.00 | | 214 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 786.00 | 18 775.00 | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 251 920.00 | 239 134.00 | | 251 920.00 |
DP Provisions pour risques | -45.00 | | | -45.00 |
DR TOTAL (IV) | -45.00 | | | -45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 876.00 | 58 895.00 | | 38 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | 54 370.00 | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 812.00 | 126 230.00 | | 117 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 030.00 | 42 271.00 | | 35 030.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 3 073.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 399.00 | 284 839.00 | | 213 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 274.00 | 523 974.00 | | 465 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 727.00 | 245 973.00 | | 194 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 219.00 | | 5 283.00 | 129 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 134 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 128 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 705.00 | | 5 283.00 | 123 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 093.00 | 13 884.00 | 350.00 | 86 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 093.00 | 13 884.00 | 350.00 | 86 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 45.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 876.00 | 20 205.00 | 18 672.00 | 38 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 291.00 | 241 291.00 | | 241 291.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 399.00 | 194 727.00 | 18 672.00 | 213 399.00 |