| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 356.00 | 110 356.00 | | 110 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 588.00 | | 1 129 588.00 | 1 129 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
AP Constructions | 2 500 000.00 | 1 152 778.00 | 1 347 222.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 380.00 | 436 719.00 | 488 661.00 | 925 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 024.00 | 1 116 397.00 | 821 626.00 | 1 938 024.00 |
AX Avances et acomptes | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 710.00 | 2 816 249.00 | 3 972 461.00 | 6 788 710.00 |
BT Marchandises | 18 084 126.00 | 122 149.00 | 17 961 977.00 | 18 084 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 445.00 | 26 103.00 | 1 741 342.00 | 1 767 445.00 |
BZ Autres créances | 8 726 425.00 | | 8 726 425.00 | 8 726 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 2 784 319.00 | | 2 784 319.00 | 2 784 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 481.00 | | 658 481.00 | 658 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 033 103.00 | 148 252.00 | 31 884 850.00 | 32 033 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 858 416.00 | 2 964 502.00 | 35 893 914.00 | 38 858 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 3 634 781.00 | 3 784 703.00 | | 3 634 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 024.00 | 50 078.00 | | 201 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 505.00 | 4 174 481.00 | | 4 175 505.00 |
DP Provisions pour risques | 387 289.00 | 95 331.00 | | 387 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 864.00 | 149 905.00 | | 204 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 153.00 | 245 236.00 | | 592 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 418 284.00 | 3 856 661.00 | | 3 418 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 646 592.00 | 8 460 501.00 | | 13 646 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 825 096.00 | 13 032 835.00 | | 12 825 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 656.00 | 859 216.00 | | 899 656.00 |
EA Autres dettes | 120 664.00 | 7 617.00 | | 120 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 635.00 | 412 614.00 | | 83 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910 292.00 | 26 216 830.00 | | 30 910 292.00 |
ED (V) | 215 963.00 | 192 086.00 | | 215 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 893 914.00 | 30 828 633.00 | | 35 893 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 167.00 | 1 663 639.00 | | 1 686 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 460 501.00 | | | 8 460 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 968 447.00 | 34 524 024.00 | 76 492 471.00 | 41 968 447.00 |
FG Production vendue services | 1 888 418.00 | 2 010 134.00 | 3 898 552.00 | 1 888 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 856 865.00 | 36 534 158.00 | 80 391 023.00 | 43 856 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 917 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 568 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 464.00 | |
GE Autres charges | | | 342 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 645 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 728 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 429 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 21 300.00 | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 150 677.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 168 899.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 642.00 | 205 634.00 | | 46 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 842.00 | -54 957.00 | | -29 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 830.00 | 35 484.00 | | 71 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 807 133.00 | 74 386 799.00 | | 81 807 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 606 109.00 | 74 336 721.00 | | 81 606 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 024.00 | 50 078.00 | | 201 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 694.00 | | 282 644.00 | 6 590 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 629.00 | 6 788 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 629.00 | 5 384 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 944.00 | | 27 657.00 | 1 239 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 106.00 | | 254 075.00 | 5 215 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 643.00 | | 912.00 | 135 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 560.00 | 428 319.00 | 84 629.00 | 2 472 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 204.00 | 428 319.00 | 84 629.00 | 2 362 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 236.00 | 450 197.00 | 103 280.00 | 245 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 339.00 | 100 911.00 | 114 101.00 | 135 339.00 |
6T Sur comptes clients | 394 980.00 | 2 615.00 | 371 492.00 | 394 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 319.00 | 103 526.00 | 485 593.00 | 530 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 555.00 | 553 723.00 | 588 872.00 | 775 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 168.00 | 493 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 313.00 | 95 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 902.00 | 4 300 902.00 | | 4 300 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 825 096.00 | 12 825 096.00 | | 12 825 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 784.00 | 160 784.00 | | 160 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 754.00 | 1 736 754.00 | | 1 736 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
VB T. V. A. | 314 099.00 | 314 099.00 | | 314 099.00 |
VC Groupe et associés | 7 087 008.00 | 7 087 008.00 | | 7 087 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 877.00 | 1 771 877.00 | | 1 771 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 117.00 | 837 849.00 | 894 268.00 | 1 732 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 345 690.00 | 9 345 690.00 | | 9 345 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 176.00 | | | 629 176.00 |
VP Divers | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 649.00 | 1 305 649.00 | | 1 305 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 481.00 | 658 481.00 | | 658 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 288 907.00 | 11 121 660.00 | 167 247.00 | 11 288 907.00 |
VW T.V.A. | 459 832.00 | 459 832.00 | | 459 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 910 292.00 | 30 016 025.00 | 894 268.00 | 30 910 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |