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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 468.00 | 9 247.00 | 15 221.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 585.00 | 216 459.00 | 445 126.00 | 661 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 697.00 | 225 783.00 | 489 914.00 | 715 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 259.00 | | 886 259.00 | 886 259.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 480 666.00 | | 480 666.00 | 480 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 031.00 | | 1 384 031.00 | 1 384 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 728.00 | 225 783.00 | 1 873 945.00 | 2 099 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 564.00 | 134 042.00 | | 81 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 552.00 | 247 522.00 | | 547 552.00 |
DL TOTAL (I) | 637 500.00 | 389 948.00 | | 637 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 001.00 | 408 707.00 | | 365 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 899.00 | 135 875.00 | | 109 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 20 931.00 | | 36 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 889.00 | 286 256.00 | | 506 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 445.00 | 851 769.00 | | 1 236 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 945.00 | 1 241 717.00 | | 1 873 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 567.00 | 486 769.00 | | 915 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 376.00 | | 25 320.00 | 690 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 681.00 | | 2 787.00 | 21 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 820.00 | | 19 841.00 | 641 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 875.00 | | 2 692.00 | 26 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 912.00 | 69 871.00 | | 155 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 5 061.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 726.00 | 64 809.00 | | 151 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 642.00 | 218 642.00 | | 218 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
UX Autres créances clients | 886 259.00 | 886 259.00 | | 886 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 001.00 | 44 123.00 | 180 743.00 | 365 001.00 |
VI Groupe et associés | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 792.00 | 932 792.00 | | 932 792.00 |
VW T.V.A. | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 445.00 | 915 567.00 | 180 743.00 | 1 236 445.00 |