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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 030.00 | 65 484.00 | 66 546.00 | 132 030.00 |
AP Constructions | 531 902.00 | 513 181.00 | 18 722.00 | 531 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 442.00 | 118 678.00 | 41 764.00 | 160 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 374.00 | 697 343.00 | 127 032.00 | 824 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 391 944.00 | | 391 944.00 | 391 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 221.00 | | 429 221.00 | 429 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 596.00 | 697 343.00 | 556 253.00 | 1 253 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
DH Report à nouveau | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
DL TOTAL (I) | 354 273.00 | | | 354 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 253.00 | | | 556 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
FG Production vendue services | 259 025.00 | | 259 025.00 | 259 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 066.00 | | | 270 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 146.00 | | 4 385.00 | 855 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 156.00 | 824 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 156.00 | 824 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 146.00 | | 4 385.00 | 855 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 715.00 | 41 785.00 | 35 156.00 | 690 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 715.00 | 41 785.00 | 35 156.00 | 690 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VI Groupe et associés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YT Sous‐traitance | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 508.00 | | | 94 508.00 |