| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 247.00 | 348 420.00 | 827.00 | 349 247.00 |
AH Fonds commercial | 363 556.00 | | 363 555.00 | 363 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 192.00 | 76 704.00 | 33 488.00 | 110 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 304.00 | 970 113.00 | 73 191.00 | 1 043 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 918.00 | 1 398 237.00 | 492 681.00 | 1 890 918.00 |
BP En cours de production de services | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 071.00 | | 491 071.00 | 491 071.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 006.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 226 141.00 | | 226 141.00 | 226 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 152.00 | | 760 152.00 | 760 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 070.00 | 1 398 237.00 | 1 252 833.00 | 2 651 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 599.00 | | | 490 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 649 836.00 | | | 649 836.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 997.00 | | | 527 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 833.00 | | | 1 252 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 997.00 | | | 497 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 079.00 | 22 798.00 | 34 877.00 | 12 079.00 |
FG Production vendue services | 1 945 929.00 | 118 547.00 | 2 064 475.00 | 1 945 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 008.00 | 141 345.00 | 2 099 353.00 | 1 958 008.00 |
FM Production stockée | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 930.00 | | | 111 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 943.00 | | | 2 218 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 706.00 | | | 2 169 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 351.00 | | 48 131.00 | 1 858 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 564.00 | 1 890 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 564.00 | 715 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 367.00 | | | 731 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 394.00 | | 48 102.00 | 1 105 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | 28.00 | 21 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 376.00 | 62 838.00 | 1 976.00 | 1 337 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 856.00 | 2 541.00 | 1 976.00 | 350 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 520.00 | 60 297.00 | | 986 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
UX Autres créances clients | 489 485.00 | 489 485.00 | | 489 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 407.00 | -6 407.00 | | -6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 139.00 | 523 935.00 | 23 204.00 | 547 139.00 |
VW T.V.A. | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 997.00 | 487 997.00 | 40 000.00 | 527 997.00 |