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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
BF Prêts | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 796.00 | 7 710.00 | 3 086.00 | 10 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 673.00 | 1 295 657.00 | 238 016.00 | 1 533 673.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 071.00 | 1 295 657.00 | 384 414.00 | 1 680 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 742.00 | 1 303 367.00 | 409 375.00 | 1 712 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 515.00 | -870 176.00 | | -846 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | 23 662.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | -796 604.00 | -802 514.00 | | -796 604.00 |
DP Provisions pour risques | 21 875.00 | 9 060.00 | | 21 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 875.00 | 9 060.00 | | 21 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 275.00 | 784 234.00 | | 735 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 697.00 | 219 995.00 | | 352 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 518.00 | 50 690.00 | | 92 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 104.00 | 1 054 920.00 | | 1 184 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 375.00 | 261 465.00 | | 409 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 990.00 | 404 071.00 | 810 061.00 | 405 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 990.00 | 404 071.00 | 810 061.00 | 405 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 650.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 244.00 | 460 300.00 | | 812 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 333.00 | 436 638.00 | | 806 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | 23 662.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 060.00 | 12 815.00 | | 9 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295 657.00 | | | 1 295 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 657.00 | | | 1 295 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 717.00 | 12 815.00 | | 1 304 717.00 |
UG ‐ Financières | | 12 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 697.00 | 352 697.00 | | 352 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UP Prêts | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295 657.00 | 1 295 657.00 | | 1 295 657.00 |
VB T. V. A. | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 000.00 | 98 000.00 | 637 000.00 | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 365.00 | 1 589 279.00 | 3 086.00 | 1 592 365.00 |
VW T.V.A. | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 104.00 | 547 104.00 | 637 000.00 | 1 184 104.00 |