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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AP Constructions | 55 414.00 | 52 949.00 | 2 464.00 | 55 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 327.00 | 62 932.00 | 11 394.00 | 74 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 881.00 | 76 932.00 | 108 950.00 | 185 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 855.00 | 196 040.00 | 150 815.00 | 346 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 547.00 | 196 040.00 | 216 507.00 | 412 547.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
DH Report à nouveau | | -2 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 603.00 | 19 008.00 | | -31 603.00 |
DL TOTAL (I) | -6 110.00 | 25 493.00 | | -6 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 697.00 | 155 253.00 | | 56 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 7 148.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 706.00 | 100 713.00 | | 117 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 171.00 | 46 209.00 | | 48 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 617.00 | 309 323.00 | | 222 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 507.00 | 334 816.00 | | 216 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 617.00 | 268 301.00 | | 222 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 897.00 | | 958.00 | 345 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 664.00 | | 958.00 | 314 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 283.00 | 22 757.00 | | 173 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 056.00 | 22 757.00 | | 170 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 617.00 | 222 617.00 | | 222 617.00 |